股东会]南方传媒:2018年年度股东大会会议材料


时间: 2019-09-11

  公司全年实现总资产93.2亿元、净资产55.3亿元、营业收入56亿元、利

  2018年,公司出版一般图书3576种,音像制品205种,电子出版物254种。

  好重点政治读物的发行服务工作。全年,共发行重点政治读物367万册,总发行

  码洋1.4亿元。其中,《习谈治国理政第二卷》广东发行总量150万册;《习

  新时代中国特色社会主义思想三十讲》发行量243万册;《新时代面对面—

  2.“冲奖”成绩喜人,“冲市”亮点纷呈:2018年,公司图书、电子音像出

  版物获奖合计190项,其中省部级37项,其他153项。花城出版社《遥远的向

  日葵地》获第七届鲁迅文学奖、《平原客》入选“庆祝改革开放40年大型展览”

  展出图书;花城出版社《惊蛰》获评国家新闻出版广电总局“2017年度大众喜

  爱的50种图书”;广东科技出版社《中医食养智慧系列·每日一膳》被评为2018

  版社《三个吹鼓手》分别入选2018年4月、10月“中国好书”;广东经济出版

  日记》总销量突破1000万册,广东科技出版社《每日一膳》已销售16万册,花

  城出版社《遥远的向日葵地》已销售9.6万册,广东人民出版社《情商高就是会

  地图》《粤港澳大湾区博物馆地图》,广东教育出版社《粤港澳大湾区教育发展研

  究论丛》,广东科技出版社《岭南中医药精华书系·港澳卷》,花城出版社《粤港

  书,广东经济出版社《粤港澳大湾区家族谱系》,广东海燕电子音像出版社的“粤

  巩固存量,做强增量。全年教材销售码洋共计18.22亿元,约占省内市场的67.24%;

  目录教辅销售码洋共计约5.28亿元,占省内市场的58.29%。发展势头良好。

  万册,码洋约122,381万元,同比增加9.19%。在此基础上,成功与省教育厅签

  订了《2018年秋季—2021年春季广东省义务教育阶段免费教材政府采购出版供

  册”的政治任务。全年完成人教版租型代理教材印数10910万册、总码洋8.41

  亿元,同比分别增长11%、13%。顺利完成了人教版教材“三科全覆盖、其他一

  教版部编“三科”教材。2018年,人教版义务教育阶段、高中阶段教材市场占

  亿元,营业收入2.62亿元,同比增加3%;省内销售码洋9.81亿元,占全省

  总销售码洋的36.33%。特别是广东教育出版社新增《信息技术》7-9年级、《小

  学语文写字课》1-2年级、《创客教育》3-5年级等品种,开拓新品种《健康教育》,

  审,《科学》1-2年级成功通过审定,并于2018年秋季在全国使用,其他年

  教原版,统一发行出口,并争取了深圳市场的代理权,新增销售码洋约1000万

  翔云数字教材应用平台”的宣传、培训方案及示范校培育方案,建立培训专家库,

  营利模式。全年共完成7个有偿培训项目,培训人数将近400人,实现营业收入

  比增长22.8%,不仅首次获得突破千万的大项目,也呈现出独家中标比重高、中

  大客户业务保持高位增长。全年实现营业收入1.97亿元,同比增长26.5%,

  连续6年保持了高位增长。其中,春秋两季馆配会实现订货码洋7500万元,展

  3家,搬迁或改造书店3家,合计面积1.5万㎡。纵向延伸特色终端,打通服务

  手房价格现倒挂,迟到开发商错失机会》仅在今日头条上阅读量已超过42.5万。

  达3.3亿,同比增长236%,传播力和影响力不断提高。《收藏.拍卖》完成杂志

  五部重点长篇小说,获得众多榜单和奖项。刊发的莫言、吕新、张炜等名家新作,

  售+策划+执行”一条龙服务,撬动与优质品牌的合作:全年达成商业合作290

  项,完成销售额3591万,完成率为129%。《花城》杂志强力打造“花城关注”

  栏目,拓宽文学的“边界”,受到《人民日报》《文学报》《文艺报》等知名媒体

  牌知名度和社会影响力。同时,《时代周报》还举办了“第八届诺奖得主中国行”

  连续推出并不断输出特色作品。全年输出图书版权251种(不含港澳台地区),

  比70%。《中国梦.广东故事丛书》《粤港澳大湾区:规划和全球定位》等中国主

  题图书大受国外出版商的青睐。《中国广州——海上丝绸之路发祥地》《岭南文化》

  澳大湾区”文化建设。2018年,以澳门启元出版社为平台,整合中西文化交融

  港澳大湾区文化圈”建设。《我的家在中国》(丛书)繁体版先后在澳门、香港出

  2018年,印刷板块实现营业收入4.18亿元,同比增长18.28%;净利润

  7026.84万元,同比增长32.59%。狠抓质量,坚守教材印刷主业,全面完成2018

  年春秋两季教材生产任务,共印制教材87万令,荣获2018年秋季人教社统编三

  务28.7万令,成功中标2019-2021年《求是》杂志定点承印企业,获得2019-2020

  能的持续增加,倡导绿色印刷,全年完成数码印件(A4)1034万张,努力打造

  2018年,物资板块实现营业收入10.49亿元,利润4028.28万元。规范采

  购流程,节约、高效地完成了教材教辅用纸共计59604吨的采购和供应。稳健拓

  展社会文化用纸等新业务领域,进口新闻纸实现销售额7871万元,成为新的业

  务增长点;数码印刷转印纸实现销售额1.65亿元,占据华南市场绝大部分份额,

  被中国纸业评为“2018年度最具成长性合作伙伴”。继续强化风险管控,通过调

  司所持广东省广弘资产经营有限公司的51%股权无偿划转至广版集团。鉴于广弘

  文化与金融深度融合开创先河,认购广州银行1.33亿股、出资金额4.17亿元。

  传媒股份有限公司(以下简称“龙版传媒”)60,468,935股,占其增资完成后总

  此外,南方传媒出资1.2亿元投资的长城证券已成功IPO,公司持有2,443

  万股,每股成本4.92元,期间累计分红855万。截至2018年12月28日,长城

  证券收盘价为9.91元,公司浮盈率约为103%,已计入其他综合收益,年末余额

  有效带动各类媒体融合创新项目的推进,逐步在全集团形成一个更有速度、深度、

  材全省覆盖工作从技术到产品的落地应用提供有力支撑,确保广东省自2018年

  速发展,保持每月50万人次的下载增长数,商业下载量已达1450万人次;全年

  实现广告收入近3000万元。同时,还陆续开发了时代数据AI财经数据智媒体平

  融合中走出一条特色发展的道路。新周刊杂志社旗下由“新周刊”“新周猫”“九

  行”“有间大学”等微信公众号组成的新媒体矩阵受到热捧,“新周刊”微信公众

  号的粉丝同比增长27%。此外,新周刊杂志社还抓住新媒体矩阵优势,开创B2C

  《葡萄酒》《收藏·拍卖》线.南方云阅读。以“吸墨网”APP为核心,打造版权内容资源库,累计拓展

  数字版权资源1500多本。拓展博库网络、云图天翼等新渠道4家,累计运营线余家。目前,吸墨网会员达到15万人,签约作者6404人。

  粉丝数量新增15万,累计达到近45万;悦叮网的注册数量累计达到师生124

  万人、学校4807所,用户访问量累计达到195万次。完善和推广教材教辅微信

  中国特色哲学社会科学,繁荣文艺创作,发展新闻出版、广播影视、档案等事业;

  性产业。”《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》鼓励市场化并

  购重组,发展私募投资基金。城镇化战略、“走出去”战略,以及倡导全民阅读、

  目标继续迈进。全年国内生产总值比上年增长6.6%,实现了6.5%左右的预期发

  目标的关键之年。国务院总理李克强于2019年3月5日在作政府工作报告时提

  出2019年经济社会发展主要预期目标,其中“国内生产总值增长6%-6.5%”,,

  视的时代到来。据统计2018年广东常住人口的增量约177万人,连续两年超江

  苏、山东、浙江三省之和。2018年广东国民经济和社会发展统计公报显示,2018

  年年末全省常住人口11346.00万人,比上年末增加177万人。其中,城镇常住

  人口8021.62万人,占常住人口的比重(常住人口城镇化率)为70.70%,比上

  年末提高0.85个百分点。这也是三大直辖市以外,全国首个城镇化率超过70%

  的省份。《广东省人民政府工作报告》显示,广东省亮出了2018年的经济发展“成

  绩单”:全省地区生产总值达9.73万亿元、同比增长6.8%。地方一般公共预算

  收入达1.21万亿元、可比增长7.9%;居民人均可支配收入达3.58万元、增长

  8.5%;社会消费品零售总额增长8.8%。广东GDP连续30年居全国首位,良好的

  数字阅读、数字教育等领域得以应用,为新闻出版业的转型升级带来更多的可能。

  闻出版业转型升级融合发展质效提升的关键时期,也是树品牌,创模式,建成果,

  《2017-2018中国数字出版产业年度报告》显示,2017年,国内数字出版产业整

  体收入规模突破7000亿元,达到7071.93亿元,随着教育出版转型升级、融合

  放早,教材教辅市场集中度不高,民营教材教辅非常发达。2017年南方传媒教

  材教辅(含出版和发行收入)36亿元,未来存在很大的增长空间。国家加强对中

  小学生新教材的管控,中小学起始年级的语文、历史、思品等科目自2017年秋

  广使用,2019年教材市场占有率将会继续提升。此外,公司将进一步做好粤版

  教材省外推广工作,在稳住现有高中和义务教材市场的基础上,,紧盯目标市场,

  精神,紧紧围绕学习宣传贯彻习新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,

  国家事业发展提供有力思想保证和强大精神力量。同时进一步明确“冲奖、冲金、

  管理、文学、医学、生活、少儿、农业等8大板块,倾心打造有影响力的畅销书、

  牌的引进及铺开,提高门店综合消费服务能力,营造浓郁的文化氛围和人文关怀。

  深度运营媒体优质IP资源,挖掘《新周刊》、《少年文摘》、《花城》、《随笔》

  等优质IP资源潜力,打造IP全媒体营销矩阵,打通IP资源线上线下运营。充

  分发挥内容生产优势,持续制造话题热点,全力提升报刊板块内容质量和影响力。

  奖等品牌活动。实施品牌战略,推动名报名刊工程,试行报刊职业经理人制度等,

  1.2018年第一次临时监事会会议于2018年2月11日在出版大楼2楼3号

  会议室(广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3

  2.第三届监事会第四次会议于2018年4月17日在出版大楼2楼3号会议室

  (广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会

  3.2018年第二次临时监事会会议于2018年4月26日在出版大楼2楼3号

  会议室(广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3

  4.第三届监事会第五次会议于2018年8月24日在出版大楼2楼3号会议室

  (广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会

  5.2018年第三次临时监事会会议于2018年10月29日在出版大楼2楼3号

  会议室(广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3

  6.2018年第四次临时监事会会议于2018年11月14日在出版大楼2楼3号

  会议室(广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3

  7.2018年第五次临时监事会会议于2018年12月5日在出版大楼2楼3号

  会议室(广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3

  8.2018年第六次临时监事会会议于2018年12月21日在出版大楼2楼3号

  会议室(广州环市东水荫路11号)。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3

  2018年度公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》

  的有关规定,依法管理,依法经营,决策程序合法,建立并完善了内部控制制度。

  严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

  管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管

  请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2018年度财务报表进行了审

  计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2018年度财务决算情况报告如

  1、货币资金年末余额为13.41亿元,同比下降27.07%,主要系报告期内支

  2、应收票据年末余额为2,672万元,同比增长56.18%,主要系报告期内下

  3、预付账款年末余额为8,288万元,同比增长46.44%,主要系报告期内教

  4、其他应收款年末余额为6,964万元,同比增长21.51%,主要系报告期内

  5、其他流动资产年末余额为1.63亿元,同比下降61.13%,主要系报告期

  6、可供出售金融资产年末余额为7.52亿元,同比增长499.07%,主要系报

  7、在建工程年末余额为3.88亿元,同比增长70.96%,主要系报告期内文

  8、长期待摊费用年末余额为1.00亿元,同比增长130.73%,主要系报告期

  9、其他非流动资产年末余额为1,349万元,同比下降34.30%,主要系报告

  1、短期借款年末余额为300万元,同比下降99.17%,主要系报告期内偿还

  2、应付票据年末余额为1.83亿元,同比下降26.95%,550678曾道人中特网主要系报告期内所

  3、预收账款年末余额为3.82亿元,同比增长21.64%,主要系报告期内发

  4、应付职工薪酬年末余额为2.13亿元,同比下降16.38%,主要系报告期

  5、应交税费年末余额为7,386万元,同比增长15.41%,主要系报告期内应

  6、其他流动负债年末余额为1,682万元,同比增长39.75%,主要系报告期

  7、未分配利润年末余额为2.51亿元,同比增长21.24%,主要系报告期内

  8、其他综合收益年末余额为1.22亿元,同比增长1.22亿元,主要系报告

  6.60%。主要来源于积极开拓电商、馆配及采配等售书渠道,加大党政读物的发

  行规模,一般图书增长1.78亿元;拓展教育装备业务同比增长6,732万元;文

  体用品销售增长3,893万元;新开拓数字教材业务增长4,677万元;报媒板块广

  19.51%,主要系随着收入增长对应的流转税附加税费、房产税、印花税,文化事

  10.13%。主要系随着业务拓展,人工成本、劳务费以及物流费同比增长所致。

  报告期内公司发生财务费用542万元,同比增长1,417万元,增幅为162.11%,

  87.03%,主要系上年同期所属物资公司发生专项坏账计提;以及本报告期内公司

  报告期内公司投资收益为3,335万元,同比下降3,938万元,降幅为54.15%,

  报告期内公司实现营业外收入914万元,同比下降3,407万元,降幅为78.83%,

  报告期内公司实现营业外支出1,182万元,同比增加398万元,增幅为50.72%,

  主要系报告期内所属新周刊杂志社根据历史遗留官司的2018年二审判决结果计

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.41%,主要系上年同期

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降5967.11%,主要系报告期

  内公司购买理财产品净支出(申购-赎回)同比增加3.94亿元,本期支付购买广

  州银行股权款4.17亿元、黑龙江出版集团股权0.89亿元,以及上年同期支付土

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降496.04%,主要系本期归

  期发行股份收购发行集团少数股权增加的净资产,加权系数由上年同期的0.42

  197,092,844.52元。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结

  易所股票上市规则》的要求,现将公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019

  贸”)所持广东省广弘资产经营有限公司(以下简称“广弘资产”)的51%股权无

  偿划转至广版集团(或其设立/控制的其他合法主体)。公司于2019年4月23

  日接到控股股东广东省出版集团有限公司(“广版集团”)书面通知,广版集团于

  2019年4月23日完成了相关工商变更。公司因此与广弘资产及其子公司构成关

  根据《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》,公司追溯披露2018

  取得许可后方可经营);仓储(危险品除外),场地出租,农副产品收购(不含国家专

  营专控商品);食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询,商品信息咨询;畜禽饲养

  技术服务;农业技术研究开发;文化、教育产品开发,销售农副产品、教学仪器、

  截止2018年12月31日,该公司总资产210,839.68万元,归属于上市公司

  理等有关事项的通知》(发改价格[2006]816号)规定了教材印张基准价格,并

  传媒及其关联方出版的中小学教材码洋(一本书的定价的金额称为该本书的码洋)

  的30%、彩色版发行费用为码洋的28%,教材出版环节销售价格为码洋的70%-72%,

  们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建

  版传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,诚信、勤勉、

  独立地履行职责,在2018年度工作中,我们关注公司生产经营及发展状况,客

  先生。公司于2018年12月21日召开南方传媒2018年第二次临时股东大会,选

  导师。1984年毕业于江西财经大学后留校任教,从1986年起担任现代统计方法

  教研室副主任、保险系主任、财政与金融学院副院长等职。2005年调入暨南大

  州仲裁委员会的仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会调解中心调解专家。1994

  年获得中国律师执业资格,有二十余年的执业经验。1994年至1996年历任广东

  岭南律师事务所兼职律师;1998年至1999年历任新加坡王吴国际律师事务所见

  习律师;1999年至2002年历任广东金联律师事务所合伙人2002年至2010年历

  任广东圣和胜律师事务所主任律师、合伙人;2010年至2016年中伦律师事务所

  师,广州大学讲师,广东财税高等专科学校副教授,广东外语外贸大学财经学院会

  计学教授。2013年至今兼任广州普邦园林股份有限公司独立董事。2006年至今

  兼任广州铭太信息科技有限公司董事长;2012年至今兼任广州广日股份有限公

  司独立董事、广东新华发行集团股份有限公司独立董事。2016年至今任明道科

  制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

  考核后,一致认为:公司所披露的报酬金额与实际情况相符。2018年,公司全

  《公司章程》规定开展规范运作。报告期内,会议的召集、召开程序、议案事项、

  决议执行情况均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等

  独立董事同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有

  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管

  充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,

  工作进行了监督,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上

  范性文件及《公司章程》的规定,真实、准确、及时、完整地实施信息披露工作,

  维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。2019年,公司第四届董事

  19个地级市及所属县共计95家新华书店的重组整合工作。按省委省政府部署要

  海市新华书店有限公司(以下简称“珠海书店”)51%股权,不存在资金缺口,根

  51%股权的收购金额预计为15,000万元,具体收购金额以最终评估值*51%收购比

  例为准,如果最终收购资金超过15,000万元,则超过的部分公司自筹,如果最

  终收购资金少于15,000万元,则差额部分和剩余结余资金一起补流。该股权收

  首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕87号)的核准,向社会公开发行

  人民币普通股(A股)股票16,910万股,每股面值1.00元人民币,发行价格6.13

  元/股,募集资金总额为103,658.30万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用

  发行股票的资金到位情况进行了审验,己出具了瑞华验字〔2016〕01460002号

  截止2018年12月31日,公司累计已使用募集资金41,336.93万元,公司

  累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,214.33万元。

  募集资金账户余额为3,434.33万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益

  市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

  易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募

  (详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三

  存储情况余额为零的账户),详见2018年9月15公司《南方传媒关于注销部分

  募集资金专用账户的公告》(公告编号:临2018-035)。截至2018年12月31日

  版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告》,公告编号:

  7,981.78万元,财务内部收益率24.04%(税后),动态投资回收期为6.95年(含

  15,000万元。假设测算期10年,其中2019-2023年逐年增长,2024年开始保持

  稳定(和评估报告使用相同假设)。经计算得出10年期投资回报率为5.6%,高

  行性进行了充分、科学的研究和论证。在收购完成后不排除收益不及预期等问题,

  珠海书店的竞争优势,有效保证其业务正常开展,从而保证预期经济效益的实现。

 
 
 

               
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